Bruto = tudo o que foi enviado, a preço de venda. Líquido = bruto menos devoluções, ou seja, o que vendeu. A diferença entre os dois é o que voltou e foi descartado.
| Últimos 12 meses out/25 a set/26 · real |
Próximos 12 meses como hoje |
Próximos 12 meses otimizado |
Otimizado × como hoje | |
|---|---|---|---|---|
| Faturamento bruto valor enviado em consignação (quantidade × preço) |
R$ 3.469.526 | R$ 3.456.940 | R$ 3.346.080 | −R$ 110.860 (-3,2%) |
| (−) Devoluções o que voltou e foi descartado, a preço de venda |
R$ 1.156.722 | R$ 1.152.522 | R$ 901.569 | −R$ 250.952 (-21,8%) |
| Faturamento líquido o que efetivamente vendeu |
R$ 2.312.804 | R$ 2.304.418 | R$ 2.444.511 | +R$ 140.093 (6,1%) |
| Líquido ÷ bruto quanto do faturado vira venda |
66,7% | 66,7% | 73,1% | +6,4 p.p. |
| Lucro bruto líquido − custo de tudo o que foi enviado |
R$ 924.994 | R$ 921.642 | R$ 1.106.079 | +R$ 184.437 |
Fatura-se menos no bruto porque se envia menos. O líquido cai menos que o bruto porque a maior parte do que deixa de ser enviado iria voltar.
Valores acumulados do consignado desde nov/26.
| Horizonte | Fat. bruto hoje | Fat. bruto otim. | Fat. líquido hoje | Fat. líquido otim. | Lucro hoje | Lucro otimizado | Ganho | Descarte evitado | Custo que não vai para o lixo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mês até nov/26 | R$ 276.270 | R$ 268.995 | R$ 189.916 | R$ 201.379 | R$ 79.408 | R$ 93.781 | +R$ 14.374 | 293 un | R$ 7.495 |
| 3 meses até jan/27 | R$ 818.401 | R$ 802.764 | R$ 570.966 | R$ 607.479 | R$ 243.605 | R$ 286.373 | +R$ 42.768 | 263 un | R$ 20.860 |
| 6 meses até abr/27 | R$ 1.679.304 | R$ 1.632.521 | R$ 1.137.282 | R$ 1.207.459 | R$ 465.560 | R$ 554.450 | +R$ 88.890 | 1.532 un | R$ 46.784 |
| 9 meses até jul/27 | R$ 2.581.905 | R$ 2.499.991 | R$ 1.720.089 | R$ 1.825.373 | R$ 687.326 | R$ 825.376 | +R$ 138.050 | 3.209 un | R$ 74.879 |
| 12 meses até out/27 | R$ 3.456.940 | R$ 3.346.080 | R$ 2.304.418 | R$ 2.444.511 | R$ 921.642 | R$ 1.106.079 | +R$ 184.437 | 4.394 un | R$ 100.381 |
O que volta sem vender e vai para o lixo.
Cada mês projetado parte do mesmo mês do ano anterior, para respeitar a sazonalidade.
O que está por trás de cada número e quanto ele vale em 12 meses.
Enviar, para cada cliente × produto × dia da semana, o que o histórico justifica, e não a cópia da semana anterior. No teste retroativo (100% aplicado): unidades enviadas -17,1%, venda -11,9%, descarte -45%.
Ver a programação da próxima semana →~1.011 entregas por semana esgotaram em todas as últimas semanas: é provável que tenha faltado produto. Uma unidade a mais só compensa se mais de 40% delas venderem (o custo), porque o que não vende vira descarte. Simulado com 60% de venda.
Os 15 clientes com maior ganho anual estimado somam 96% do ganho. São os primeiros a receber a nova programação.
| Cliente | Devolução hoje | Devolução otimizada | Descarte evitado/ano | Ganho/ano |
|---|---|---|---|---|
| SUPERMERCADO VL FRUTAS CERRO CORA LTDA | ✕ Crítico 36% | ! Atenção 20% | 2.029 un | +R$ 7.573 |
| ANGELICA HIDEMI TAKARA EPP | ✕ Crítico 43% | ! Alto 34% | 1.525 un | +R$ 5.752 |
| PONKA COMERCIO DE PRODS JAPONESES LTDA | ✕ Crítico 54% | ✕ Crítico 44% | 1.755 un | +R$ 4.875 |
| MMS MERCEARIA ORIENTAL LTDA LJ 02 | ✕ Crítico 49% | ✕ Crítico 39% | 1.247 un | +R$ 4.369 |
| ERCI AKEMI FUZIMOTO ITAYA ME | ✕ Crítico 51% | ✕ Crítico 39% | 1.199 un | +R$ 3.564 |
| JAPAN MARKET COM PRODS ORIENTAIS LTDA | ✕ Crítico 66% | ✕ Crítico 56% | 1.099 un | +R$ 3.535 |
| SUPERMERCADO VILA DAS FRUTAS ABRAAO DE MORAIS LTDA | ✕ Crítico 37% | ! Alto 27% | 1.117 un | +R$ 2.598 |
| POKN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | ✕ Crítico 37% | ! Alto 30% | 1.299 un | +R$ 2.336 |
| PAULO KOITI NOGUTI ME | ✕ Crítico 47% | ✕ Crítico 37% | 860 un | +R$ 2.096 |
| MINI MERCADO OHASHI LTDA | ! Alto 32% | ! Atenção 24% | 2.086 un | +R$ 2.051 |
| HORTIFRUTI VILA DAS FRUTAS BOSQUE DA SAUDE LTDA 02 | ! Alto 31% | ! Atenção 20% | 1.299 un | +R$ 2.014 |
| SUPERMERCADO VL FRUTAS KLABIN LTDA 02 | ✕ Crítico 58% | ✕ Crítico 50% | 813 un | +R$ 1.928 |
| FABIO TAKASHI OTSUKI EIRELI | ! Alto 29% | ! Atenção 22% | 1.408 un | +R$ 1.498 |
| TAKAKI & CIA LTDA | ! Atenção 15% | ✓ Bom 8% | 543 un | +R$ 1.138 |
| KIBO PRODS ORIENT E NATURAIS LTDA | ✕ Crítico 44% | ! Alto 33% | 1.230 un | +R$ 1.001 |
Medidas nas mesmas 12 semanas. Não foram somadas ao ganho acima porque a programação otimizada já atua sobre elas; servem para priorizar onde começar.
Se as rotas acima da mediana (24,6%) chegassem a ela.
Referência: ROTA 04 devolve só 8,1%.
Produtos com devolução acima de 35%: descarte por ano, a preço.
| YAKISOBA CARNE 380 gr | ✕ Crítico 43% | R$ 134.131/ano |
| YAKISOBA FRANGO380g | ✕ Crítico 53% | R$ 120.399/ano |
| OBENTO FRANGO400 gr | ✕ Crítico 39% | R$ 99.392/ano |
| OBENTO PEIXE 400 gr | ✕ Crítico 40% | R$ 57.192/ano |
Onde sobra mais e onde sobra menos.
Pior: quarta, com 27,1% de devolução (R$ 179.343/ano de descarte a preço).
Melhor: terça, com 21,9%.
A programação de quarta é a primeira a revisar na produção.
O que precisa ser verdade para estes números se confirmarem.